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期货基础知识最新试题
A公司在3月1日发行了1000万美元的一年期债券，该债券每季度付息，利率为3M-Libor（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点（bp）计算得到。即A公司必须在6月1日、9月1日、12月1日支付利息，...
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A公司预期市场利率会下降，但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险，希望将风险控制在一定的范围内，因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该合约期限为1年，面值1000万美元，上限利率为...
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中长期国债期货在报价方式上采用（ ）。
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中期国债是指偿还期限在（ ）的国债。
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中国金融期货交易所5年期国债期货合约票面利率为（ ）。
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中国金融期货交易所5年期国债期货合约每日价格最大波动限制为（ ）。
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中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最后交割日为（ ）。
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中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式为（ ）。
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以下属于利率期权的是（ ）。
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以6%的年贴现率发行1年期国债，所代表的年实际收益率为（ ）。
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若债券的久期为7年，市场利率为3.65%,则其修正久期为（ ）。
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某投资者购买面值为100000美元的1年期国债，年贴现率为6%，1年以后收回全部投资，则此投资者的收益率（ ）贴现率。
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名义标准券设计之下，中国金融期货交易所5年期国债期货采用（ ）。
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经济增长速度较快，社会资金需求旺盛，则市场利率水平（ ）。
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关于芝加哥商业交易所3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是（ ）。
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短期利率期货品种一般采用（ ）。
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短期国库券期货属于（ ）。
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标准型的利率互换是指（ ）。
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2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6...
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（ ）采用贴现方式发行，到期按照面值进行兑付。
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期货价差是指期货市场上两个不同（ ）期货合约之间的价格差。
要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下（ ）条件。
持仓量是从期货合约开始交易起计算的未平仓合约数量。（ ）
期货公司在期货市场中的作用主要有（ ）。
同一月份的期权合约只有一种类型的期权。（ ）
期权建仓方向包括（ ）。
公开喊价的方式可以分为两种，即（ ）。
上海证券交易所个股期权合约的行权方式为欧式。（ ）
外汇掉期可以调整资金期限结构，所谓调整就是当外汇收付不匹配时，通过如下调整，使得外汇收付时间一致。（ ）
下图是大豆期价指数走势图和持仓量变化图，回答以下题。 从持仓量变化推测，目前（ ）。
